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Dépôts multiples

Cette fonctionnalité vous permet de saisir dans LPF les remboursements de crédit, les dépôts d'épargne, les paiements de commission et papeterie, l'achat de parts sociales en même temps.

Comment saisir les Dépôts multiples dans LPF

Pour cela, allez au menu Caisse\Dépôts multiples, l'écran suivant s'affiche:

• Code de client: Cliquez sur le bouton Choisir pour sélectionner le client qui souhaite faire les dépôts multiples p.ex. "KA/I/000001".

Sélectionnez le type de client à partir des options pourvues p.ex. "Client individuel".

Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer. L'écran suivant s'affiche:

• Date: Entrez la date de transaction dans ce champ p.ex. "03/04/2013".
•  Pièce comptable: Ce champ est automatiquement renseigné du numéro si vous avez défini que le numéro de pièce comptable soit le même que le numéro de reçu dans le menu Système\Configuration\Reçu\Configuration générale du reçu
• Type de transaction: Sélectionnez à partir du menu déroulant le type de transaction p.ex. "Transaction en espèces" et puis, sélectionnez le compte de caisse sur lequel l'argent sera posté p.ex. "Cash Till 1".
•  Produit d'épargne 1 & Produit d'épargne 2: Sélectionnez à partir des menu déroulant les produits d'épargne sur lesquels les dépôts seront affectés p.ex. "Épargne libre" et "Épargne de retraite".

Si le client n'a qu'un produit d'épargne, sélectionnez le seul produit d'épargne qu'il lui appartient.

• Nombre de parts sociales: Saisissez le nombre de parts sociales que le client veut acheter p.ex. "15". La valeur par action s'affiche en mode lecture seule p.ex. "2,000" et vous devriez l'avoir défini dans le menu Registre de valeur courante de parts sociales. La Valeur totale de parts sociales achetées s'affiche automatiquement p.ex. p.ex. "30,000". (Celle - ci est aussi en mode lecture seule).

• Remboursement de crédit:  Cette section affiche les détails des crédits octroyés au client. Saisissez le montant de remboursement p.ex. "8,000" dans la colonne en jaune Remboursement. Le montant remboursé s'affiche en mode lecture seule dans le champ Remboursement de crédit p.ex. "8,000".
• Total Payé: Ce champ affiche automatique le montant total payé pour toutes les transactions effectuées p.ex. "188,000".

 Cliquez sur Sauvegarder, un message vous demandant si vous voulez poster les transactions au Grand Livre s'affiche. Cliquez sur Oui pour continuer.

Nous allons vérifier quelques rapports pour voir comment ces transactions sont comptabilisées:

 i)  Relevé de compte "Épargne libre" (Epargne\Rapports de l'épargne\Relevé de compte):

Vous voyez que le 03/04/2013, il y avait un dépôt de 50,000 posté sur le compte d'épargne de Dalton James.

ii)  Rapport de parts sociales de client (Parts sociales\Rapport de parts sociales de client)

Le rapport montre le nombre de parts sociales achetés par le client (Dalton James) le 03/04/2013.

iii)  Fiche de crédit (Crédits\Rapport du portefeuille\Fiche de crédit):

Le 03/04/2013, le remboursement de crédit de 8,000 (3,384.62 de capital + 4,615.38 d'intérêt) a été posté au compte du client.

Vous pouvez également consulter le Rapport de ventilation des comptes pour analyser ces transactions.

Sujets apparentés

Achat et Vente de Parts Sociales, Relevé de compte de client, Fiche de crédit, Rapport de ventilation des comptes.

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